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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 725.00 | 16 439.00 | 286.00 | 16 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 963.00 | 48 109.00 | 40 853.00 | 88 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 798.00 | 64 548.00 | 74 249.00 | 138 798.00 |
BZ Autres créances | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
CF Disponibilités | 282 318.00 | | 282 318.00 | 282 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 590.00 | | 318 590.00 | 318 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 388.00 | 64 548.00 | 392 840.00 | 457 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 202.00 | | | 130 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
DL TOTAL (I) | 170 805.00 | | | 170 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 718.00 | | | 147 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 035.00 | | | 222 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 840.00 | | | 392 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 035.00 | | | 222 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 749.00 | | 50 875.00 | 109 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 826.00 | 138 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 826.00 | 105 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 639.00 | | 50 875.00 | 76 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 331.00 | 17 217.00 | | 47 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 331.00 | 17 217.00 | | 47 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 718.00 | 147 718.00 | | 147 718.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 382.00 | 36 272.00 | 3 110.00 | 39 382.00 |
VW T.V.A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 035.00 | 222 035.00 | | 222 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 598.00 | | | 155 598.00 |
ST Autres comptes | 196 428.00 | | | 196 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 846.00 | | | 77 846.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
YT Sous‐traitance | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 965.00 | | | 160 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 006.00 | | | 64 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 961.00 | | | 487 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |