| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 549.00 | 561.00 | 2 988.00 | 3 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 002.00 | 38 806.00 | 33 196.00 | 72 002.00 |
040 Immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 977.00 | 39 367.00 | 38 610.00 | 77 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
072 Créances – Autres | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
084 Disponibilités | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
110 Total général Actif | 97 302.00 | 39 367.00 | 57 935.00 | 97 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 369.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 223.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 505.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 370 918.00 | 308 799.00 | | 370 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6.00 | | | 6.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 777.00 | 2 658.00 | | 2 777.00 |
230 Autres produits | 246.00 | 1 760.00 | | 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 947.00 | 313 218.00 | | 373 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 008.00 | 191 891.00 | | 219 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 045.00 | -2 996.00 | | -4 045.00 |
242 Autres charges externes. | 76 811.00 | 53 795.00 | | 76 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 70.00 | | | 70.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 690.00 | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 242.00 | 31 063.00 | | 64 242.00 |
252 Charges sociales | 9 014.00 | 3 786.00 | | 9 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 752.00 | 19 451.00 | | 21 752.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 33.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 722.00 | 297 714.00 | | 405 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 775.00 | 15 504.00 | | -31 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
294 Charges financières | 612.00 | 842.00 | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | | | 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 006.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 487.00 | 12 655.00 | | -18 487.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 837.00 | | | 60 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 164.00 | | | 164.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -164.00 | | | -164.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |