| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 261.00 | 5 086.00 | 122 175.00 | 127 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 681.00 | 3 892.00 | 11 789.00 | 15 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 896.00 | 2 533.00 | 4 363.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 838.00 | 11 511.00 | 138 327.00 | 149 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
BZ Autres créances | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CF Disponibilités | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 359.00 | 11 511.00 | 169 848.00 | 181 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 232.00 | | | -36 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 290.00 | -36 232.00 | | -27 290.00 |
DL TOTAL (I) | -60 522.00 | -33 232.00 | | -60 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 539.00 | 125 218.00 | | 105 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 566.00 | 1 959.00 | | 24 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 358.00 | 2 800.00 | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 365.00 | 38 245.00 | | 48 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 042.00 | 34 181.00 | | 39 042.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | 15 000.00 | | 11 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 370.00 | 217 479.00 | | 230 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 848.00 | 184 246.00 | | 169 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 970.00 | 112 022.00 | | 144 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 249.00 | | 189 249.00 | 189 249.00 |
FG Production vendue services | 151 337.00 | | 151 337.00 | 151 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 587.00 | | 340 587.00 | 340 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | 938.00 | | 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 49.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 49.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 3 078.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 3 078.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | -3 029.00 | | -357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 229.00 | 335 783.00 | | 347 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 519.00 | 372 015.00 | | 374 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 290.00 | -36 232.00 | | -27 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 457.00 | 20 057.00 | 82 251.00 | 105 457.00 |
VI Groupe et associés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VW T.V.A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 012.00 | 143 612.00 | 82 251.00 | 229 012.00 |