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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AH Fonds commercial | 420 223.00 | | 420 223.00 | 420 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 503.00 | 48 060.00 | 10 443.00 | 58 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 986.00 | 49 120.00 | 430 866.00 | 479 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 365.00 | | 33 365.00 | 33 365.00 |
CF Disponibilités | 248 578.00 | | 248 578.00 | 248 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 443.00 | | 286 443.00 | 286 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 429.00 | 49 120.00 | 717 309.00 | 766 429.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 466.00 | 7 511.00 | | 15 466.00 |
DH Report à nouveau | 151 813.00 | 49 755.00 | | 151 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 320.00 | 159 113.00 | | -33 320.00 |
DL TOTAL (I) | 528 959.00 | 611 379.00 | | 528 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 348.00 | 96 054.00 | | 132 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 349.00 | 8 572.00 | | 20 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 652.00 | 126 694.00 | | 35 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 349.00 | 231 320.00 | | 188 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 309.00 | 842 699.00 | | 717 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 348.00 | | | 132 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 399.00 | | 4 587.00 | 475 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 284.00 | | | 421 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 015.00 | | 4 487.00 | 54 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 870.00 | 7 251.00 | | 41 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 809.00 | 7 251.00 | | 40 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VB T. V. A. | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VI Groupe et associés | 94 637.00 | | | 94 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
VW T.V.A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 349.00 | 93 712.00 | | 188 349.00 |