| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 515.00 | 7 087.00 | 5 428.00 | 12 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 731.00 | 9 288.00 | 5 443.00 | 14 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 832.00 | 848.00 | 42 984.00 | 43 832.00 |
BZ Autres créances | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
CF Disponibilités | 84 738.00 | | 84 738.00 | 84 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 287.00 | 848.00 | 158 439.00 | 159 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 018.00 | 10 136.00 | 163 882.00 | 174 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 71 910.00 | 34 052.00 | | 71 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 646.00 | 37 858.00 | | 19 646.00 |
DL TOTAL (I) | 94 306.00 | 74 660.00 | | 94 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 867.00 | 18 160.00 | | 4 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 659.00 | 60 285.00 | | 35 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 303.00 | 31 551.00 | | 16 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 576.00 | 122 742.00 | | 69 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 882.00 | 197 402.00 | | 163 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 767.00 | |
FD Production vendue biens | | | 424 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 431 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 510.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 083.00 | 14 722.00 | | 7 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 403.00 | 500 627.00 | | 432 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 757.00 | 462 768.00 | | 412 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 646.00 | 37 858.00 | | 19 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 626.00 | 2 662.00 | | 6 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | 159.00 | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 584.00 | 2 503.00 | | 4 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
UX Autres créances clients | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 796.00 | 3 407.00 | 1 389.00 | 4 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 830.00 | 55 441.00 | 1 389.00 | 56 830.00 |