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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 510.00 | 1 690.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636.00 | 247.00 | 1 389.00 | 1 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 721.00 | 757.00 | 5 964.00 | 6 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 115.00 | | 90 115.00 | 90 115.00 |
BZ Autres créances | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 535.00 | | 107 535.00 | 107 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 256.00 | 757.00 | 113 499.00 | 114 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
DL TOTAL (I) | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 499.00 | | | 113 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 774.00 | | | 98 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 082.00 | | 393 082.00 | 393 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 082.00 | | 393 082.00 | 393 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 346.00 | | | -1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 834.00 | | | 395 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 475.00 | | | 383 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 720.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 885.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 757.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 90 115.00 | | | 90 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 416.00 | 107 531.00 | 2 885.00 | 110 416.00 |
VW T.V.A. | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 774.00 | 98 774.00 | | 98 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
ST Autres comptes | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 124 866.00 | | | 124 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 482.00 | | | 195 482.00 |