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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 733.00 | 2 867.00 | 30 866.00 | 33 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 275.00 | 5 884.00 | 8 391.00 | 14 275.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 609.00 | 8 751.00 | 39 858.00 | 48 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
060 Stock marchandises | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
072 Créances – Autres | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
084 Disponibilités | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
110 Total général Actif | 53 438.00 | 8 751.00 | 44 687.00 | 53 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 44 169.00 | 20 090.00 | | 44 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 169.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 173.00 | 22 259.00 | | 44 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 167.00 | 8 266.00 | | 17 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 276.00 | | | 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -663.00 | -1 103.00 | | -663.00 |
242 Autres charges externes. | 14 793.00 | 19 980.00 | | 14 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | 99.00 | | 2 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 429.00 | 1 173.00 | | 4 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 580.00 | 4 171.00 | | 4 580.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 594.00 | 32 588.00 | | 42 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 579.00 | -10 329.00 | | 1 579.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 200.00 | | |
294 Charges financières | 772.00 | 799.00 | | 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 806.00 | -3 928.00 | | 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 609.00 | | | 48 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 805.00 | | | 2 805.00 |