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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195.00 | 3.00 | 192.00 | 195.00 |
AX Avances et acomptes | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 860.00 | 3.00 | 762 858.00 | 762 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
BZ Autres créances | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CF Disponibilités | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 121.00 | | 64 121.00 | 64 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 981.00 | 3.00 | 826 979.00 | 826 981.00 |
CU Autres participations | 760 192.00 | | 760 192.00 | 760 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 790.00 | 102 075.00 | | 146 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 247.00 | 44 715.00 | | 616 247.00 |
DK Provisions réglementées | | 461.00 | | |
DL TOTAL (I) | 768 537.00 | 152 751.00 | | 768 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 715.00 | 52 770.00 | | 9 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 1 380.00 | | 5 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 356.00 | 4 022.00 | | 43 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 441.00 | 58 172.00 | | 58 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 979.00 | 210 924.00 | | 826 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 210.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631 032.00 | | | 631 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631 609.00 | | | 631 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 208.00 | | | 162 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | 150.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 847.00 | 150.00 | | 166 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 762.00 | -150.00 | | 464 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 590.00 | 4 022.00 | | 26 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 204.00 | 52 452.00 | | 838 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 957.00 | 7 737.00 | | 221 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 247.00 | 44 715.00 | | 616 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 400.00 | | 750 970.00 | 172 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 208.00 | 760 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 208.00 | 762 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 400.00 | | 750 775.00 | 172 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 461.00 | 115.00 | 577.00 | 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461.00 | 115.00 | 577.00 | 461.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
UX Autres créances clients | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 176.00 | 28 402.00 | 774.00 | 29 176.00 |
VW T.V.A. | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 441.00 | 58 441.00 | | 58 441.00 |