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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 036.00 | 1 219.00 | 3 817.00 | 5 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 21 916.00 | 53 083.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 104.00 | 19 407.00 | 46 697.00 | 66 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 159.00 | 42 543.00 | 110 616.00 | 153 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 527.00 | | 295 527.00 | 295 527.00 |
BZ Autres créances | 48 573.00 | | 48 573.00 | 48 573.00 |
CF Disponibilités | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 491.00 | | 392 491.00 | 392 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 651.00 | 42 543.00 | 503 107.00 | 545 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 759.00 | | | 759.00 |
DH Report à nouveau | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 064.00 | 15 165.00 | | -50 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 979.00 | 36 311.00 | | 54 979.00 |
DL TOTAL (I) | 120 080.00 | 151 476.00 | | 120 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 504.00 | 48 367.00 | | 41 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 967.00 | 26 224.00 | | 54 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 848.00 | 59 209.00 | | 193 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 706.00 | 54 388.00 | | 92 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 027.00 | 188 190.00 | | 383 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 107.00 | 339 667.00 | | 503 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 563.00 | 146 737.00 | | 348 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 616.00 | | 27 543.00 | 125 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 286.00 | | 1 749.00 | 78 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 740.00 | | 23 364.00 | 42 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 589.00 | | 2 429.00 | 4 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 758.00 | 32 784.00 | | 9 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 918.00 | 16 217.00 | | 6 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 840.00 | 16 567.00 | | 2 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 848.00 | 193 848.00 | | 193 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
UX Autres créances clients | 295 527.00 | | | 295 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | | | 285.00 |
VB T. V. A. | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
VC Groupe et associés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 452.00 | 6 988.00 | 29 348.00 | 41 452.00 |
VI Groupe et associés | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 451.00 | 356 596.00 | 6 855.00 | 363 451.00 |
VW T.V.A. | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 027.00 | 348 563.00 | 29 348.00 | 383 027.00 |