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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 474.00 | 31 533.00 | 10 942.00 | 42 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 731.00 | 189 078.00 | 124 654.00 | 313 731.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 575.00 | 220 877.00 | 149 698.00 | 370 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BT Marchandises | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
BZ Autres créances | 121 226.00 | | 121 226.00 | 121 226.00 |
CF Disponibilités | 232 999.00 | | 232 999.00 | 232 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 034.00 | | 427 034.00 | 427 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 610.00 | 220 877.00 | 576 732.00 | 797 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 106 465.00 | 236 922.00 | | 106 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 111.00 | 19 543.00 | | 13 111.00 |
DL TOTAL (I) | 174 587.00 | 311 476.00 | | 174 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 243.00 | 296 137.00 | | 215 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 305.00 | 139 587.00 | | 107 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 598.00 | 68 111.00 | | 79 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 146.00 | 516 290.00 | | 402 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 732.00 | 827 766.00 | | 576 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 146.00 | 255 206.00 | | 402 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 968.00 | | 4 307.00 | 366 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 14 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 370 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 161.00 | | 4 045.00 | 352 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 540.00 | | 262.00 | 14 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 076.00 | 37 801.00 | | 183 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 24.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 833.00 | 37 777.00 | | 182 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 305.00 | 107 305.00 | | 107 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 204.00 | 53 204.00 | | 53 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
UX Autres créances clients | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
VC Groupe et associés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 243.00 | 215 243.00 | | 215 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 894.00 | | | 80 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 167.00 | 73 167.00 | | 73 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 396.00 | 154 293.00 | 14 103.00 | 168 396.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 146.00 | 402 146.00 | | 402 146.00 |