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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 334.00 | 1 806.00 | 27 528.00 | 29 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 334.00 | 1 806.00 | 27 528.00 | 29 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
072 Créances – Autres | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
084 Disponibilités | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
110 Total général Actif | 75 162.00 | 1 806.00 | 73 356.00 | 75 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 611.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 565.00 | 76 159.00 | | 123 565.00 |
230 Autres produits | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 672.00 | 76 159.00 | | 145 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 937.00 | 11 108.00 | | 16 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -131.00 | -3 654.00 | | -131.00 |
242 Autres charges externes. | 65 154.00 | 41 790.00 | | 65 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | 142.00 | | 1 148.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 79.00 | | | 79.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 042.00 | 11 524.00 | | 43 042.00 |
252 Charges sociales | 18 986.00 | 4 884.00 | | 18 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 704.00 | 102.00 | | 1 704.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 840.00 | 65 897.00 | | 146 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 168.00 | 10 262.00 | | -1 168.00 |
294 Charges financières | 312.00 | | | 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 061.00 | 1 539.00 | | -9 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 581.00 | 8 723.00 | | 7 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 624.00 | | | 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 373.00 | | | 14 373.00 |