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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 774.00 | 1 026.00 | 748.00 | 1 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 037.00 | 13 327.00 | 81 710.00 | 95 037.00 |
040 Immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 945.00 | 14 353.00 | 95 592.00 | 109 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 247.00 | | 101 247.00 | 101 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 314.00 | | 64 314.00 | 64 314.00 |
072 Créances – Autres | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 386.00 | | 186 386.00 | 186 386.00 |
110 Total général Actif | 296 330.00 | 14 353.00 | 281 977.00 | 296 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 503 664.00 | | | 503 664.00 |
222 Production stockée | 71 982.00 | | | 71 982.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 648.00 | | | 575 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160.00 | | | 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 876.00 | | | 158 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29 266.00 | | | -29 266.00 |
242 Autres charges externes. | 106 866.00 | | | 106 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 240.00 | | | 218 240.00 |
252 Charges sociales | 89 971.00 | | | 89 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 049.00 | | | 566 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
294 Charges financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 81 154.00 | | | 81 154.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 862.00 | | | 862.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 945.00 | | | 109 945.00 |