| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 385.00 | 155.00 | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 056.00 | 62 551.00 | 48 504.00 | 111 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 436.00 | 63 936.00 | 55 500.00 | 119 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 009.00 | 23 111.00 | 344 897.00 | 368 009.00 |
BZ Autres créances | 74 924.00 | | 74 924.00 | 74 924.00 |
CF Disponibilités | 280 301.00 | | 280 301.00 | 280 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 500.00 | 23 111.00 | 705 389.00 | 728 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 936.00 | 87 047.00 | 760 889.00 | 847 936.00 |
CU Autres participations | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 111 229.00 | 63 748.00 | | 111 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 159.00 | 67 481.00 | | 26 159.00 |
DK Provisions réglementées | 240.00 | 175.00 | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 147 527.00 | 141 303.00 | | 147 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 732.00 | 9 525.00 | | 5 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 435.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 721.00 | 198 866.00 | | 318 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 386.00 | 131 946.00 | | 106 386.00 |
EA Autres dettes | 18 632.00 | 18 329.00 | | 18 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 368.00 | 161 686.00 | | 163 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 362.00 | 520 786.00 | | 613 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 889.00 | 662 089.00 | | 760 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 446.00 | 515 057.00 | | 611 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523.00 | | | 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 111.00 | | 853 111.00 | 853 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 111.00 | | 853 111.00 | 853 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 062.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 1 000.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 778.00 | 1 065.00 | | 3 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 572.00 | -1 065.00 | | 9 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 20 266.00 | | 5 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 352.00 | 790 494.00 | | 871 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 193.00 | 723 013.00 | | 845 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 159.00 | 67 481.00 | | 26 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 234.00 | | 29 351.00 | 106 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 150.00 | 119 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 350.00 | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | 111 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | 4 350.00 | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 854.00 | | 25 001.00 | 97 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 220.00 | 21 728.00 | 13 012.00 | 55 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 1 726.00 | 1 212.00 | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 349.00 | 20 002.00 | 11 800.00 | 54 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175.00 | 65.00 | | 175.00 |
6T Sur comptes clients | 6 400.00 | 18 062.00 | 1 350.00 | 6 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 400.00 | 18 062.00 | 1 350.00 | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 574.00 | 18 127.00 | 1 350.00 | 6 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 062.00 | 1 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 721.00 | 318 721.00 | | 318 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 368.00 | 163 368.00 | | 163 368.00 |
UX Autres créances clients | 336 084.00 | 336 084.00 | | 336 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
VB T. V. A. | 56 145.00 | 56 145.00 | | 56 145.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 732.00 | 3 816.00 | 1 915.00 | 5 732.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VP Divers | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 979.00 | 445 979.00 | | 445 979.00 |
VW T.V.A. | 70 128.00 | 70 128.00 | | 70 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 362.00 | 611 446.00 | 1 915.00 | 613 362.00 |