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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 768.00 | 63 418.00 | 7 351.00 | 70 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 662.00 | | 46 662.00 | 46 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 666.00 | 63 418.00 | 279 248.00 | 342 666.00 |
BT Marchandises | 57 711.00 | | 57 711.00 | 57 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BZ Autres créances | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CF Disponibilités | 181 752.00 | | 181 752.00 | 181 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 539.00 | | 48 539.00 | 48 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 451.00 | | 301 451.00 | 301 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 117.00 | 63 418.00 | 580 700.00 | 644 117.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
DH Report à nouveau | 219 540.00 | 201 551.00 | | 219 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 313.00 | 17 989.00 | | 36 313.00 |
DL TOTAL (I) | 273 909.00 | 237 596.00 | | 273 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 353.00 | 265 048.00 | | 220 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 311.00 | 67 294.00 | | 44 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 127.00 | 35 785.00 | | 42 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 791.00 | 383 126.00 | | 306 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 700.00 | 620 722.00 | | 580 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 581.00 | 312 773.00 | | 131 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 666.00 | | | 342 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 768.00 | | | 70 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 383.00 | 3 035.00 | | 60 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 383.00 | 3 035.00 | | 60 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 127.00 | 42 127.00 | | 42 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 662.00 | | 46 662.00 | 46 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 353.00 | 45 144.00 | 175 209.00 | 220 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 649.00 | 61 988.00 | 46 662.00 | 108 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 791.00 | 131 581.00 | 175 209.00 | 306 791.00 |