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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 000.00 | 17 304.00 | 67 696.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 000.00 | 17 304.00 | 152 696.00 | 170 000.00 |
BT Marchandises | 121 199.00 | | 121 199.00 | 121 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BZ Autres créances | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CF Disponibilités | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 982.00 | | 162 982.00 | 162 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 982.00 | 17 304.00 | 315 679.00 | 332 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
DL TOTAL (I) | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 165.00 | | | 142 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 710.00 | | | 256 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 679.00 | | | 315 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 894.00 | | 502 894.00 | 502 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 894.00 | | 502 894.00 | 502 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 791.00 | | | 510 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 823.00 | | | 461 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 165.00 | 48 997.00 | 80 896.00 | 142 165.00 |
VI Groupe et associés | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 400.00 | | | 239 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 369.00 | | | 97 369.00 |
VP Divers | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VW T.V.A. | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 710.00 | 163 542.00 | 80 896.00 | 256 710.00 |