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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 620.00 | 7 342.00 | 10 277.00 | 17 620.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 320.00 | 7 342.00 | 72 977.00 | 80 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 748.00 | | 54 748.00 | 54 748.00 |
072 Créances – Autres | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
084 Disponibilités | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 097.00 | | 74 097.00 | 74 097.00 |
110 Total général Actif | 154 417.00 | 7 342.00 | 147 075.00 | 154 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 597.00 | | | 115 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 626.00 | | | 124 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
230 Autres produits | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 931.00 | | | 251 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 714.00 | | | 98 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 92 016.00 | | | 92 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 409.00 | | | 64 409.00 |
252 Charges sociales | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 716.00 | | | 275 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 784.00 | | | -23 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
294 Charges financières | 698.00 | | | 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 882.00 | | | -13 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 131.00 | | | 79 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |