| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 000.00 | 18 058.00 | 46 942.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 687.00 | 18 058.00 | 198 629.00 | 216 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 956.00 | | 181 956.00 | 181 956.00 |
BZ Autres créances | 38 851.00 | | 38 851.00 | 38 851.00 |
CF Disponibilités | 62 844.00 | | 62 844.00 | 62 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 612.00 | | 284 612.00 | 284 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 300.00 | 18 058.00 | 483 242.00 | 501 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
DL TOTAL (I) | 62 946.00 | | | 62 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 356.00 | | | 173 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 609.00 | | | 109 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 563.00 | | | 115 563.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 295.00 | | | 420 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 242.00 | | | 483 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
FG Production vendue services | 941 225.00 | | 941 225.00 | 941 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 372.00 | | 944 372.00 | 944 372.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 058.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 380.00 | | | 944 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 434.00 | | | 911 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 202 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 058.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 058.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 609.00 | 109 609.00 | | 109 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 349.00 | 92 349.00 | | 92 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 181 956.00 | | | 181 956.00 |
VB T. V. A. | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 394.00 | 25 215.00 | 106 401.00 | 164 394.00 |
VI Groupe et associés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 018.00 | 221 768.00 | 4 250.00 | 226 018.00 |
VW T.V.A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 642.00 | 272 463.00 | 106 401.00 | 411 642.00 |