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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 153.00 | | 500 153.00 | 500 153.00 |
BZ Autres créances | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 106.00 | | 505 106.00 | 505 106.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 781.00 | -42 034.00 | | -51 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 331.00 | -9 746.00 | | 192 331.00 |
DL TOTAL (I) | 142 550.00 | -49 781.00 | | 142 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 943.00 | 229 289.00 | | 182 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 153.00 | 369 733.00 | | 174 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 3 660.00 | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 556.00 | 602 682.00 | | 362 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 106.00 | 552 901.00 | | 505 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 002.00 | | | 200 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 671.00 | 9 746.00 | | 7 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 331.00 | -9 746.00 | | 192 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 153.00 | | | 500 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 153.00 | | | 500 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VC Groupe et associés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 943.00 | | 182 943.00 | 182 943.00 |
VI Groupe et associés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 556.00 | 9 613.00 | 352 943.00 | 362 556.00 |