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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 3 571.00 | 1 306.00 | 2 265.00 | 3 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 845.00 | 17 359.00 | 2 486.00 | 19 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 217.00 | 11 166.00 | 9 052.00 | 20 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 733.00 | 29 831.00 | 80 902.00 | 110 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BZ Autres créances | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CF Disponibilités | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 848.00 | | 51 848.00 | 51 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 581.00 | 29 831.00 | 132 750.00 | 162 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 801.00 | 42 899.00 | | 9 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 083.00 | 16 901.00 | | 33 083.00 |
DL TOTAL (I) | 48 384.00 | 65 301.00 | | 48 384.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 700.00 | 36 936.00 | | 22 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 481.00 | 5 877.00 | | 9 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 136.00 | 34 873.00 | | 41 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 866.00 | 77 687.00 | | 78 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 750.00 | 142 988.00 | | 132 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 483.00 | | 3 251.00 | 107 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 467.00 | | 3 167.00 | 40 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | 84.00 | 2 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 966.00 | 4 865.00 | | 24 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 966.00 | 4 865.00 | | 24 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VI Groupe et associés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 980.00 | 5 880.00 | 2 100.00 | 7 980.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 866.00 | 78 866.00 | | 78 866.00 |