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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 177.00 | 2 289.00 | 3 889.00 | 6 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 937.00 | 2 289.00 | 190 649.00 | 192 937.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BZ Autres créances | 2 789 081.00 | | 2 789 081.00 | 2 789 081.00 |
CF Disponibilités | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 576.00 | | 2 802 576.00 | 2 802 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 513.00 | 2 289.00 | 2 993 224.00 | 2 995 513.00 |
CU Autres participations | 159 889.00 | | 159 889.00 | 159 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 255 955.00 | 779 531.00 | | 1 255 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 321.00 | 476 674.00 | | 47 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 776.00 | 1 261 455.00 | | 1 308 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 534.00 | 55 180.00 | | 41 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 816.00 | 6 031.00 | | 32 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 997.00 | 60 142.00 | | 62 997.00 |
EA Autres dettes | 1 547 102.00 | 1 185 657.00 | | 1 547 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 448.00 | 1 404 168.00 | | 1 684 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 224.00 | 2 665 623.00 | | 2 993 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 448.00 | 1 404 168.00 | | 1 684 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97 159.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 527.00 | | 24 411.00 | 168 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 981.00 | | 1 197.00 | 4 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 546.00 | | 23 214.00 | 163 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743.00 | 1 545.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743.00 | 1 545.00 | | 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547 102.00 | 1 547 102.00 | | 1 547 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UX Autres créances clients | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VB T. V. A. | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
VI Groupe et associés | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753 412.00 | 2 753 412.00 | | 2 753 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 477.00 | 2 823 477.00 | | 2 823 477.00 |
VW T.V.A. | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 448.00 | 1 684 448.00 | | 1 684 448.00 |