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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637.00 | 336.00 | 301.00 | 637.00 |
AP Constructions | 2 575.00 | 999.00 | 1 576.00 | 2 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 157.00 | 6 744.00 | 2 413.00 | 9 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 043.00 | 4 404.00 | 638.00 | 5 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 412.00 | 12 484.00 | 4 929.00 | 17 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CF Disponibilités | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 402.00 | 12 484.00 | 17 919.00 | 30 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
DH Report à nouveau | -4 083.00 | -1.00 | | -4 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 411.00 | -4 082.00 | | -4 411.00 |
DL TOTAL (I) | -229.00 | 4 183.00 | | -229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 544.00 | | 1 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 654.00 | 15 716.00 | | 16 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 147.00 | 17 266.00 | | 18 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 919.00 | 21 448.00 | | 17 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 147.00 | 17 265.00 | | 18 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 527.00 | | 185 527.00 | 185 527.00 |
FG Production vendue services | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 549.00 | | 185 549.00 | 185 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 667.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 1 279.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 1 279.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -1 279.00 | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 565.00 | 160 559.00 | | 185 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 977.00 | 164 642.00 | | 189 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 411.00 | -4 082.00 | | -4 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 817.00 | 3 667.00 | | 8 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 212.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 693.00 | 3 454.00 | | 8 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 234.00 | 622.00 | | 2 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 999.00 | 6 627.00 | | 4 999.00 |
ST Autres comptes | 10 462.00 | 9 241.00 | | 10 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 577.00 | 7 705.00 | | 8 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | 958.00 | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 183.00 | 1 580.00 | | 3 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 485.00 | 18 296.00 | | 22 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 415.00 | 10 987.00 | | 11 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 038.00 | 23 573.00 | | 24 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |