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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AP Constructions | 6 199.00 | 1 551.00 | 4 648.00 | 6 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 982.00 | 39 091.00 | 6 891.00 | 45 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 604.00 | 31 722.00 | 18 882.00 | 50 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 375.00 | 79 564.00 | 73 810.00 | 153 375.00 |
BT Marchandises | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 114.00 | 3 072.00 | 226 042.00 | 229 114.00 |
BZ Autres créances | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
CF Disponibilités | 159 418.00 | | 159 418.00 | 159 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 205.00 | 3 072.00 | 437 133.00 | 440 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 580.00 | 82 636.00 | 510 944.00 | 593 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 745.00 | -4 415.00 | | -3 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 023.00 | 671.00 | | -3 023.00 |
DL TOTAL (I) | 143 232.00 | 146 255.00 | | 143 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 937.00 | 71 294.00 | | 51 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 901.00 | 276 414.00 | | 262 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 873.00 | 51 658.00 | | 52 873.00 |
EA Autres dettes | | 20 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 711.00 | 420 283.00 | | 367 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 944.00 | 566 538.00 | | 510 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 672 590.00 | | 3 672 590.00 | 3 672 590.00 |
FG Production vendue services | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 765.00 | | 3 672 765.00 | 3 672 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 696 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 857 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 308.00 | | | -21 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 004.00 | 3 356 436.00 | | 3 697 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 027.00 | 3 355 765.00 | | 3 700 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 023.00 | 671.00 | | -3 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 297.00 | | 11 673.00 | 142 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -430.00 | | 43 390.00 | -430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -430.00 | 1 025.00 | 153 375.00 | -430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025.00 | 102 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 137.00 | | 11 673.00 | 92 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 293.00 | 12 297.00 | 1 026.00 | 68 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 093.00 | 12 297.00 | 1 026.00 | 61 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 112.00 | 437.00 | 22 477.00 | 25 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 112.00 | 437.00 | 22 477.00 | 25 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 112.00 | 437.00 | 22 477.00 | 25 112.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437.00 | 22 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 901.00 | 262 901.00 | | 262 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
UX Autres créances clients | 225 873.00 | 225 873.00 | | 225 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VB T. V. A. | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 959.00 | 17 643.00 | 34 294.00 | 51 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VP Divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 917.00 | 262 528.00 | 43 390.00 | 305 917.00 |
VW T.V.A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 733.00 | 333 417.00 | 34 294.00 | 367 733.00 |