| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546.00 | 1 418.00 | 127.00 | 1 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 052.00 | 1 418.00 | 131 633.00 | 133 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 118.00 | | 50 118.00 | 50 118.00 |
CF Disponibilités | 45 045.00 | | 45 045.00 | 45 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 862.00 | | 118 862.00 | 118 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 914.00 | 1 418.00 | 250 496.00 | 251 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
CU Autres participations | 128 471.00 | | 128 471.00 | 128 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 043.00 | 32 984.00 | | 53 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 352.00 | 20 059.00 | | 18 352.00 |
DK Provisions réglementées | 261.00 | 78.00 | | 261.00 |
DL TOTAL (I) | 73 856.00 | 55 321.00 | | 73 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 974.00 | 114 800.00 | | 102 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 492.00 | 19 640.00 | | 38 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 494.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 574.00 | 20 460.00 | | 19 574.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | 30 870.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 640.00 | 186 264.00 | | 176 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 496.00 | 241 585.00 | | 250 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183.00 | 78.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 78.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -78.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 3 162.00 | | 3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 481.00 | 101 839.00 | | 103 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 129.00 | 81 780.00 | | 85 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 352.00 | 20 059.00 | | 18 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 532.00 | | 520.00 | 132 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 986.00 | | 520.00 | 130 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903.00 | 515.00 | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | 515.00 | | 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78.00 | 183.00 | | 78.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78.00 | 183.00 | | 78.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 974.00 | 11 953.00 | 48 952.00 | 102 974.00 |
VI Groupe et associés | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VW T.V.A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 640.00 | 85 619.00 | 48 952.00 | 176 640.00 |