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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 608.00 | 12 545.00 | 30 063.00 | 42 608.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 733.00 | 70 664.00 | 144 069.00 | 214 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 090.00 | 5 707.00 | 14 383.00 | 20 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 317.00 | 88 916.00 | 245 401.00 | 334 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 262.00 | | 199 262.00 | 199 262.00 |
BN En cours de production de biens | 85 865.00 | | 85 865.00 | 85 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 724.00 | 5 906.00 | 330 818.00 | 336 724.00 |
BZ Autres créances | 183 078.00 | | 183 078.00 | 183 078.00 |
CF Disponibilités | 248 880.00 | | 248 880.00 | 248 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 205.00 | 5 906.00 | 1 109 299.00 | 1 115 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 522.00 | 94 822.00 | 1 459 700.00 | 1 554 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 308.00 | -283 837.00 | | -184 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 633.00 | 99 529.00 | | -39 633.00 |
DL TOTAL (I) | 306 059.00 | 345 692.00 | | 306 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 588.00 | 29 532.00 | | 2 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 236.00 | 7 623.00 | | 60 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 791.00 | 965 804.00 | | 801 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 812.00 | 299 551.00 | | 277 812.00 |
EA Autres dettes | 11 213.00 | 24 284.00 | | 11 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 641.00 | 1 326 794.00 | | 1 153 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 700.00 | 1 672 486.00 | | 1 459 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 062.00 | | 55 255.00 | 279 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 608.00 | | | 82 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 789.00 | | 55 255.00 | 193 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 300.00 | 30 617.00 | | 58 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 093.00 | 4 452.00 | | 8 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 206.00 | 26 164.00 | | 50 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 196.00 | | 12 290.00 | 18 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 196.00 | | 12 290.00 | 18 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 196.00 | | 12 290.00 | 18 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 791.00 | 801 791.00 | | 801 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 855.00 | 144 855.00 | | 144 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 032.00 | 112 032.00 | | 112 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
UX Autres créances clients | 330 494.00 | 330 494.00 | | 330 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VB T. V. A. | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VI Groupe et associés | 60 236.00 | 60 236.00 | | 60 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VP Divers | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 434.00 | 129 434.00 | | 129 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 856.00 | 531 191.00 | 2 665.00 | 533 856.00 |
VW T.V.A. | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 641.00 | 1 153 641.00 | | 1 153 641.00 |