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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 500.00 | 299 500.00 | | 299 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 098.00 | 80 098.00 | | 80 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 201.00 | 939.00 | 3 262.00 | 4 201.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 677 410.00 | 15 225 075.00 | 20 452 335.00 | 35 677 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 034.00 | 72 835.00 | 563 199.00 | 636 034.00 |
BZ Autres créances | 6 474 479.00 | | 6 474 479.00 | 6 474 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 919 837.00 | | 1 919 837.00 | 1 919 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 247 010.00 | 72 835.00 | 9 174 175.00 | 9 247 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 924 419.00 | 15 297 909.00 | 29 626 510.00 | 44 924 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 402.00 | | | 87 402.00 |
CU Autres participations | 35 538 209.00 | 15 224 136.00 | 20 314 073.00 | 35 538 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 089 505.00 | | | 22 089 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 185 069.00 | | | 14 185 069.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 248 856.00 | | | 2 248 856.00 |
DG Autres réserves | 140 038.00 | | | 140 038.00 |
DH Report à nouveau | -9 908 638.00 | | | -9 908 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 152 632.00 | | | 4 152 632.00 |
DL TOTAL (I) | 18 722 393.00 | | | 18 722 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 922 792.00 | | | 2 922 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 048 815.00 | | | 7 048 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 832.00 | | | 622 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 318.00 | | | 308 318.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 904 117.00 | | | 10 904 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 626 510.00 | | | 29 626 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 084 842.00 | | | 8 084 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 381.00 | | 324 381.00 | 324 381.00 |
FG Production vendue services | 532 335.00 | | 532 335.00 | 532 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 335.00 | | 532 335.00 | 532 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -15 200.00 | |
GE Autres charges | | | 24 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -752 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 787 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 471 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 259 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 632 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 155 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 403 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35.00 | | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 500.00 | | | 299 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 301 284.00 | | | 3 301 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 568.00 | | | 180 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 071 660.00 | | | 5 071 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 500.00 | | | 299 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 551 728.00 | | | 5 551 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250 444.00 | | | -2 250 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 620.00 | | | -28 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 156 294.00 | | | 11 156 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 003 662.00 | | | 7 003 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 152 632.00 | | | 4 152 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 935 549.00 | | 5 153 021.00 | 35 935 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 111 660.00 | 35 673 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 411 160.00 | 35 677 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 500.00 | | | 299 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | | 3 011.00 | 1 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 634 859.00 | | 5 150 010.00 | 35 634 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615.00 | 797.00 | 474.00 | 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 299.00 | 299.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | 498.00 | 175.00 | 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 299 500.00 | | 299 500.00 | 299 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
6T Sur comptes clients | 72 835.00 | | | 72 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 068 131.00 | | 6 771 160.00 | 22 068 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 068 131.00 | | 6 771 160.00 | 22 068 131.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 832.00 | 622 832.00 | | 622 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 584.00 | 213 584.00 | | 213 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 548 632.00 | 548 632.00 | | 548 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 402.00 | | 87 402.00 | 87 402.00 |
VB T. V. A. | 122 380.00 | 122 380.00 | | 122 380.00 |
VC Groupe et associés | 5 291 959.00 | 5 291 959.00 | | 5 291 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 922 792.00 | 103 517.00 | 2 319 275.00 | 2 922 792.00 |
VI Groupe et associés | 7 048 815.00 | 7 048 815.00 | | 7 048 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 093.00 | 1 055 093.00 | | 1 055 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 262 173.00 | 7 039 771.00 | 222 402.00 | 7 262 173.00 |
VW T.V.A. | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 904 117.00 | 8 084 842.00 | 2 319 275.00 | 10 904 117.00 |