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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 250.00 | 4 593.00 | 6 657.00 | 11 250.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 950.00 | 4 593.00 | 146 357.00 | 150 950.00 |
BT Marchandises | 69 987.00 | | 69 987.00 | 69 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 811.00 | | 68 811.00 | 68 811.00 |
BZ Autres créances | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
CF Disponibilités | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 450.00 | | 191 450.00 | 191 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 400.00 | 4 593.00 | 337 807.00 | 342 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -11 960.00 | | | -11 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609.00 | -11 960.00 | | -609.00 |
DL TOTAL (I) | -12 469.00 | -11 860.00 | | -12 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 938.00 | 162 595.00 | | 136 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 050.00 | 193 225.00 | | 185 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 763.00 | 15 896.00 | | 8 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 127.00 | 22 927.00 | | 18 127.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 1 100.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 276.00 | 395 743.00 | | 350 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 807.00 | 383 883.00 | | 337 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 364.00 | 258 988.00 | | 239 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 417.00 | | 407 417.00 | 407 417.00 |
FG Production vendue services | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 029.00 | | 410 029.00 | 410 029.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 868.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 983.00 | 100.00 | | 1 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 221.00 | 22.00 | | 28 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 204.00 | 122.00 | | 30 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 456.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 445.00 | 9 078.00 | | 30 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 664.00 | 9 534.00 | | 30 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | -9 412.00 | | -460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 277.00 | 193 466.00 | | 440 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 887.00 | 205 425.00 | | 440 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609.00 | -11 960.00 | | -609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 848.00 | | | 181 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 248.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 898.00 | 150 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 11 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178.00 | 3 868.00 | 453.00 | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178.00 | 3 868.00 | 453.00 | 1 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 68 811.00 | 68 811.00 | | 68 811.00 |
VB T. V. A. | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 755.00 | 25 843.00 | 91 960.00 | 136 755.00 |
VI Groupe et associés | 185 050.00 | 185 050.00 | | 185 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 225.00 | 109 225.00 | | 109 225.00 |
VW T.V.A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 276.00 | 239 364.00 | 91 960.00 | 350 276.00 |