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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
CF Disponibilités | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 10 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 560.00 | 11 360.00 | | 1 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 515.00 | -800.00 | | -4 515.00 |
DL TOTAL (I) | 16 485.00 | 21 000.00 | | 16 485.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 70.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 37 641.00 | | 4 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 36.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 580.00 | 38 151.00 | | 4 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 065.00 | 59 151.00 | | 26 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 580.00 | 38 151.00 | | 4 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 70.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -36.00 | 36.00 | | -36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 964.00 | 36.00 | | 4 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 964.00 | -36.00 | | -4 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 002.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 515.00 | 2 802.00 | | 4 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 515.00 | -800.00 | | -4 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VC Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | 357.00 | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 125.00 | 4 262.00 | | 3 125.00 |
ST Autres comptes | 1 434.00 | 1 844.00 | | 1 434.00 |
YT Sous‐traitance | -5 750.00 | -6 420.00 | | -5 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | 2 427.00 | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 742.00 | 2 784.00 | | 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 595.00 | 15 629.00 | | 2 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -1 191.00 | -313.00 | | -1 191.00 |