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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 040.00 | 10 031.00 | 9.00 | 10 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 781.00 | 204 876.00 | 225 905.00 | 430 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 242.00 | 214 907.00 | 261 335.00 | 476 242.00 |
BP En cours de production de services | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BT Marchandises | 35 968.00 | | 35 968.00 | 35 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 301.00 | | 189 301.00 | 189 301.00 |
BZ Autres créances | 86 290.00 | | 86 290.00 | 86 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 161 960.00 | | 161 960.00 | 161 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 402.00 | | 74 402.00 | 74 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 279.00 | | 561 279.00 | 561 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 521.00 | 214 907.00 | 822 614.00 | 1 037 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
CU Autres participations | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 961.00 | -98 676.00 | | -51 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 724.00 | 46 715.00 | | 58 724.00 |
DL TOTAL (I) | 51 763.00 | -6 961.00 | | 51 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 199.00 | 128 859.00 | | 87 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 334.00 | 81 333.00 | | 65 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 170.00 | 46 930.00 | | 70 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 567.00 | 40 133.00 | | 60 567.00 |
EA Autres dettes | 487 581.00 | 283 096.00 | | 487 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 851.00 | 580 351.00 | | 770 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 614.00 | 573 390.00 | | 822 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 614.00 | 487 862.00 | | 726 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 033.00 | | 72 684.00 | 427 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 474.00 | 476 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 474.00 | 430 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 940.00 | | 61 315.00 | 392 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 052.00 | | 11 369.00 | 24 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 271.00 | 43 122.00 | 16 486.00 | 188 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 711.00 | 320.00 | | 9 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 560.00 | 42 802.00 | 16 486.00 | 178 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 170.00 | 70 170.00 | | 70 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 581.00 | 487 581.00 | | 487 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
UX Autres créances clients | 189 301.00 | 189 301.00 | | 189 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VC Groupe et associés | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 199.00 | 42 962.00 | 44 237.00 | 87 199.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 640.00 | | | 57 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 703.00 | 49 703.00 | | 49 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 402.00 | 74 402.00 | | 74 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 215.00 | 370 215.00 | | 370 215.00 |
VW T.V.A. | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 851.00 | 726 614.00 | 44 237.00 | 770 851.00 |