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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 636.00 | 78 277.00 | 27 359.00 | 105 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 327.00 | 79 048.00 | 68 279.00 | 147 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 513.00 | 157 325.00 | 120 188.00 | 277 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 948.00 | | 189 948.00 | 189 948.00 |
BZ Autres créances | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CF Disponibilités | 172 484.00 | | 172 484.00 | 172 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 225.00 | | 381 225.00 | 381 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 738.00 | 157 325.00 | 501 413.00 | 658 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DG Autres réserves | 84 983.00 | 50 031.00 | | 84 983.00 |
DH Report à nouveau | | -3 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 449.00 | 38 670.00 | | 28 449.00 |
DL TOTAL (I) | 144 892.00 | 116 443.00 | | 144 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 340.00 | 89 255.00 | | 58 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 118.00 | 183 758.00 | | 280 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 799.00 | 26 988.00 | | 17 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 521.00 | 300 000.00 | | 356 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 413.00 | 416 443.00 | | 501 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 213.00 | 241 660.00 | | 311 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 459 427.00 | | 459 427.00 | 459 427.00 |
FG Production vendue services | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 871.00 | | 470 871.00 | 470 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 594.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | 6 709.00 | | 5 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 259.00 | 407 035.00 | | 475 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 810.00 | 368 365.00 | | 446 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 449.00 | 38 670.00 | | 28 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 039.00 | | 10 657.00 | 268 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183.00 | 277 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183.00 | 252 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 990.00 | | 9 157.00 | 244 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 050.00 | | 1 500.00 | 23 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 914.00 | 36 594.00 | 1 183.00 | 121 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 914.00 | 36 594.00 | 1 183.00 | 121 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 118.00 | 280 118.00 | | 280 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 189 948.00 | 189 948.00 | | 189 948.00 |
VB T. V. A. | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 340.00 | 13 032.00 | 45 308.00 | 58 340.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 641.00 | 199 641.00 | | 199 641.00 |
VW T.V.A. | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 521.00 | 311 213.00 | 45 308.00 | 356 521.00 |