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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 312.00 | 10 050.00 | 38 262.00 | 48 312.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 912.00 | 10 050.00 | 55 862.00 | 65 912.00 |
060 Stock marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
072 Créances – Autres | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
084 Disponibilités | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
110 Total général Actif | 86 176.00 | 10 050.00 | 76 126.00 | 86 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 270.00 | 135 534.00 | | 152 270.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 273.00 | 135 542.00 | | 152 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 705.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 990.00 | 50 484.00 | | 40 990.00 |
242 Autres charges externes. | 46 499.00 | 42 952.00 | | 46 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 199.00 | 2 125.00 | | 3 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 482.00 | 26 205.00 | | 20 482.00 |
252 Charges sociales | 4 197.00 | 3 180.00 | | 4 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 986.00 | 2 332.00 | | 5 986.00 |
262 Autres charges | | 34.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 126 827.00 | 128 017.00 | | 126 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 446.00 | 7 524.00 | | 25 446.00 |
294 Charges financières | 731.00 | 245.00 | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 489.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 167.00 | | 3 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 064.00 | 6 624.00 | | 21 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 692.00 | | | 692.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 810.00 | | | 5 810.00 |