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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 298.00 | 535.00 | 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 234.00 | 20 298.00 | 530 936.00 | 551 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
BZ Autres créances | 84 465.00 | | 84 465.00 | 84 465.00 |
CF Disponibilités | 34 112.00 | | 34 112.00 | 34 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 252.00 | | 130 252.00 | 130 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 485.00 | 20 298.00 | 661 188.00 | 681 485.00 |
CU Autres participations | 470 023.00 | | 470 023.00 | 470 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 298.00 | 469 298.00 | | 469 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
DG Autres réserves | 56 765.00 | 18 819.00 | | 56 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 840.00 | 37 946.00 | | 45 840.00 |
DL TOTAL (I) | 618 833.00 | 572 993.00 | | 618 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 304.00 | 40 003.00 | | 30 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 159.00 | | 9 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 812.00 | 3 189.00 | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 355.00 | 52 366.00 | | 42 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 188.00 | 625 359.00 | | 661 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 759.00 | | 475.00 | 550 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 548.00 | | 475.00 | 469 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 020.00 | 10 278.00 | | 10 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 278.00 | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
UX Autres créances clients | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VC Groupe et associés | 84 263.00 | 84 263.00 | | 84 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
VI Groupe et associés | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 139.00 | 96 139.00 | | 96 139.00 |
VW T.V.A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 355.00 | 42 338.00 | 17.00 | 42 355.00 |