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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 748.00 | 5 926.00 | 2 822.00 | 8 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 283.00 | 5 926.00 | 37 357.00 | 43 283.00 |
BN En cours de production de biens | 894 865.00 | | 894 865.00 | 894 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 218 195.00 | | 3 218 195.00 | 3 218 195.00 |
BZ Autres créances | 1 690 216.00 | | 1 690 216.00 | 1 690 216.00 |
CF Disponibilités | 2 022 707.00 | | 2 022 707.00 | 2 022 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 830 915.00 | | 7 830 915.00 | 7 830 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 874 199.00 | 5 926.00 | 7 868 272.00 | 7 874 199.00 |
CU Autres participations | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 378 801.00 | 240 968.00 | | 378 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 249.00 | 551 329.00 | | 637 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 550.00 | 896 797.00 | | 1 120 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 488.00 | 366 101.00 | | 308 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285 863.00 | 1 383 307.00 | | 2 285 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396 009.00 | 1 496 049.00 | | 3 396 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 545.00 | 240 587.00 | | 338 545.00 |
EA Autres dettes | 15 264.00 | 8 218.00 | | 15 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 554.00 | 886 690.00 | | 403 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 747 722.00 | 4 380 951.00 | | 6 747 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 868 272.00 | 5 277 748.00 | | 7 868 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 527 226.00 | 4 073 377.00 | | 6 527 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 932.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
FG Production vendue services | 11 473 838.00 | | 11 473 838.00 | 11 473 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 477 388.00 | | 11 477 388.00 | 11 477 388.00 |
FM Production stockée | | | 89 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 692 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 040 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 626 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 817 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 344.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 026.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 938.00 | 22 647.00 | | 116 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 1 435.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 1 435.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -1 435.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 307.00 | 185 803.00 | | 235 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 700 042.00 | 7 048 612.00 | | 11 700 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 062 792.00 | 6 497 283.00 | | 11 062 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 249.00 | 551 329.00 | | 637 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 905.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 137.00 | | 3 540.00 | 94 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 403.00 | 32 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 394.00 | 43 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 991.00 | 8 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 398.00 | | 1 020.00 | 84 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 595.00 | 2 322.00 | 991.00 | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 595.00 | 2 322.00 | 991.00 | 4 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396 009.00 | 3 396 009.00 | | 3 396 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 554.00 | 403 554.00 | | 403 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 218 195.00 | 3 218 195.00 | | 3 218 195.00 |
VB T. V. A. | 850 570.00 | 850 570.00 | | 850 570.00 |
VC Groupe et associés | 693 269.00 | 693 269.00 | | 693 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 574.00 | 87 078.00 | 220 496.00 | 307 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 264 213.00 | 2 264 213.00 | | 2 264 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 377.00 | 146 377.00 | | 146 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 913 443.00 | 4 912 943.00 | 500.00 | 4 913 443.00 |
VW T.V.A. | 282 532.00 | 282 532.00 | | 282 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 747 722.00 | 6 527 226.00 | 220 496.00 | 6 747 722.00 |