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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 834.00 | 84 287.00 | 263 547.00 | 347 834.00 |
AX Avances et acomptes | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 455.00 | 84 287.00 | 337 168.00 | 421 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 335.00 | 40 363.00 | 343 972.00 | 384 335.00 |
BZ Autres créances | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
CF Disponibilités | 70 505.00 | | 70 505.00 | 70 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 970.00 | 40 363.00 | 475 607.00 | 515 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 425.00 | 124 650.00 | 812 775.00 | 937 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 10 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 791.00 | 24 791.00 | | 94 791.00 |
DH Report à nouveau | 9 937.00 | -94 224.00 | | 9 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 727.00 | 104 160.00 | | 36 727.00 |
DL TOTAL (I) | 302 455.00 | 45 728.00 | | 302 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 316.00 | 5.00 | | 150 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 781.00 | 99 393.00 | | 102 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 078.00 | 140 568.00 | | 250 078.00 |
EA Autres dettes | 7 145.00 | 378 661.00 | | 7 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 320.00 | 618 628.00 | | 510 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 775.00 | 664 356.00 | | 812 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 337.00 | 60 950.00 | | 23 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 337.00 | 60 950.00 | | 23 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 781.00 | 102 781.00 | | 102 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 078.00 | 250 078.00 | | 250 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 461.00 | 157 461.00 | | 157 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 465.00 | 443 465.00 | | 443 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 465.00 | 443 465.00 | | 443 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 320.00 | 510 320.00 | | 510 320.00 |