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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 280.00 | 1 670.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 834.00 | 3 969.00 | 31 865.00 | 35 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 066.00 | 1 503.00 | 8 563.00 | 10 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 850.00 | 5 753.00 | 42 097.00 | 47 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
BT Marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 607.00 | | 33 607.00 | 33 607.00 |
BZ Autres créances | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CF Disponibilités | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 950.00 | | 74 950.00 | 74 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 799.00 | 5 753.00 | 117 047.00 | 122 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 409.00 | | | -2 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 148.00 | | | 87 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 456.00 | | | 114 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 047.00 | | | 117 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
FG Production vendue services | 51 004.00 | | 51 004.00 | 51 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 753.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 851.00 | | | 64 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 409.00 | | | -2 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 753.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
VB T. V. A. | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 145.00 | 14 435.00 | 72 710.00 | 87 145.00 |
VI Groupe et associés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VP Divers | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
VW T.V.A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 454.00 | 41 744.00 | 72 710.00 | 114 454.00 |