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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 999.00 | 2 168.00 | 2 831.00 | 4 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 609.00 | 9 461.00 | 16 148.00 | 25 609.00 |
BN En cours de production de biens | 236 318.00 | | 236 318.00 | 236 318.00 |
BT Marchandises | 865 182.00 | 227 415.00 | 637 767.00 | 865 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 876.00 | | 309 876.00 | 309 876.00 |
BZ Autres créances | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 088.00 | | 180 088.00 | 180 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 179.00 | 227 415.00 | 1 387 764.00 | 1 615 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 788.00 | 236 876.00 | 1 403 912.00 | 1 640 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 800.00 | 209 800.00 | | 209 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 842.00 | -40 510.00 | | 9 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 652.00 | 50 352.00 | | 55 652.00 |
DL TOTAL (I) | 275 294.00 | 219 643.00 | | 275 294.00 |
DP Provisions pour risques | 120 062.00 | 146 380.00 | | 120 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 062.00 | 146 380.00 | | 120 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 460.00 | 220 000.00 | | 220 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 681.00 | 331 620.00 | | 344 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 044.00 | 225 660.00 | | 224 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 208.00 | 59 269.00 | | 62 208.00 |
EA Autres dettes | 157 162.00 | 196 082.00 | | 157 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 555.00 | 1 032 632.00 | | 1 008 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 912.00 | 1 398 655.00 | | 1 403 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 268 489.00 | |
FD Production vendue biens | | | 906.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 275 522.00 | |
FM Production stockée | | | 61 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 432 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 190.00 | 5 600.00 | | 4 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 190.00 | 5 600.00 | | 4 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | 366.00 | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | 366.00 | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 983.00 | 5 234.00 | | 2 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 854.00 | 1 789.00 | | 11 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 793.00 | 1 218 606.00 | | 1 429 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 141.00 | 1 168 254.00 | | 1 374 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 652.00 | 50 352.00 | | 55 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 559.00 | 902.00 | | 8 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | 902.00 | | 2 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 380.00 | | 26 318.00 | 146 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 093.00 | 173 322.00 | | 54 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 093.00 | 173 322.00 | | 54 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 473.00 | 173 322.00 | 26 318.00 | 200 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 681.00 | 344 681.00 | | 344 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 606.00 | 224 606.00 | | 224 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 162.00 | 157 162.00 | | 157 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 876.00 | 309 876.00 | | 309 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 460.00 | 36 479.00 | 183 981.00 | 220 460.00 |
VI Groupe et associés | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VP Divers | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 981.00 | 331 664.00 | 13 317.00 | 344 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 629.00 | 822 647.00 | 183 981.00 | 1 006 629.00 |