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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 275 332.00 | 9 977.00 | 265 355.00 | 275 332.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 427.00 | 228 279.00 | 196 148.00 | 424 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881.00 | 1 329.00 | 552.00 | 1 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 130.00 | 17 793.00 | 21 337.00 | 39 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 302.00 | 257 378.00 | 521 925.00 | 779 302.00 |
BT Marchandises | 115 307.00 | | 115 307.00 | 115 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 221.00 | 180.00 | 789 042.00 | 789 221.00 |
BZ Autres créances | 541 613.00 | | 541 613.00 | 541 613.00 |
CF Disponibilités | 4 333 734.00 | | 4 333 734.00 | 4 333 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 814 530.00 | 180.00 | 5 814 350.00 | 5 814 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 593 832.00 | 257 557.00 | 6 336 275.00 | 6 593 832.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 668.00 | 12 939.00 | | 17 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 228 276.00 | 971 081.00 | | 5 228 276.00 |
DH Report à nouveau | | -254 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 755.00 | -97 837.00 | | -472 755.00 |
DL TOTAL (I) | 4 773 189.00 | 631 344.00 | | 4 773 189.00 |
DN Avances conditionnées | 241 200.00 | 268 000.00 | | 241 200.00 |
DO TOTAL (II) | 241 200.00 | 268 000.00 | | 241 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 325.00 | 790 180.00 | | 886 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 942.00 | 103 001.00 | | 98 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 493.00 | 26 019.00 | | 59 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 166.00 | 87 322.00 | | 254 166.00 |
EA Autres dettes | 22 961.00 | 18 340.00 | | 22 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 886.00 | 1 024 861.00 | | 1 321 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 336 275.00 | 1 924 205.00 | | 6 336 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 211.00 | 1 024 861.00 | | 325 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 481.00 | | 428 004.00 | 483 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275 332.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 183.00 | 779 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 183.00 | 424 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 427.00 | | 132 183.00 | 424 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 124.00 | | 19 887.00 | 21 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 931.00 | | 602.00 | 37 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 753.00 | 234 626.00 | 75 002.00 | 97 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 977.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 129.00 | 215 434.00 | 72 284.00 | 85 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 624.00 | 9 215.00 | 2 718.00 | 12 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 493.00 | 59 493.00 | | 59 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 666.00 | 98 666.00 | | 98 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
UX Autres créances clients | 789 042.00 | 789 042.00 | | 789 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 147 424.00 | 147 424.00 | | 147 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 325.00 | 128 125.00 | 748 825.00 | 886 325.00 |
VI Groupe et associés | 76 192.00 | 76 192.00 | | 76 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 325.00 | | | 156 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 894.00 | 226 894.00 | | 226 894.00 |
VP Divers | 161 327.00 | 161 327.00 | | 161 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 021.00 | 1 335 488.00 | 28 533.00 | 1 364 021.00 |
VW T.V.A. | 107 727.00 | 107 727.00 | | 107 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 886.00 | 540 936.00 | 771 575.00 | 1 321 886.00 |