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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 453.00 | 5 327.00 | 9 126.00 | 14 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 164.00 | 11 316.00 | 34 848.00 | 46 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 047.00 | 17 573.00 | 46 474.00 | 64 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 106.00 | | 258 106.00 | 258 106.00 |
BZ Autres créances | 74 670.00 | | 74 670.00 | 74 670.00 |
CF Disponibilités | 528 236.00 | | 528 236.00 | 528 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 042.00 | | 875 042.00 | 875 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 089.00 | 17 573.00 | 921 516.00 | 939 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 2 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 200.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 377.00 | 65 377.00 | | 65 377.00 |
DH Report à nouveau | 102 924.00 | 40 950.00 | | 102 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 198.00 | 114 775.00 | | 109 198.00 |
DL TOTAL (I) | 332 499.00 | 223 301.00 | | 332 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 255.00 | 93 474.00 | | 79 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 200.00 | 18 899.00 | | 44 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 503.00 | | | 134 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 892.00 | 61 830.00 | | 124 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 279.00 | 98 452.00 | | 84 279.00 |
EA Autres dettes | 121 888.00 | 50 006.00 | | 121 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 017.00 | 367 166.00 | | 589 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 516.00 | 590 468.00 | | 921 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 614.00 | | 1 188 614.00 | 1 188 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 614.00 | | 1 188 614.00 | 1 188 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 450.00 | |
GE Autres charges | | | 4 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 750.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 750.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 165.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 038.00 | 1 258.00 | | 13 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 763.00 | 1 423.00 | | 13 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 763.00 | -673.00 | | -6 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 544.00 | 36 375.00 | | 32 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 719.00 | 1 048 658.00 | | 1 233 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 521.00 | 933 883.00 | | 1 124 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 198.00 | 114 775.00 | | 109 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 166.00 | | 44 193.00 | 37 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 312.00 | 64 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 312.00 | 60 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 736.00 | | 43 193.00 | 34 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 397.00 | 9 450.00 | 4 274.00 | 12 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 467.00 | 9 450.00 | 4 274.00 | 11 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 892.00 | 124 892.00 | | 124 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 888.00 | 121 888.00 | | 121 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 256 528.00 | 256 528.00 | | 256 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 255.00 | 36 729.00 | 42 526.00 | 79 255.00 |
VI Groupe et associés | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 181.00 | 344 181.00 | | 344 181.00 |
VW T.V.A. | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 514.00 | 411 988.00 | 42 526.00 | 454 514.00 |