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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 111.00 | 1 644.00 | 2 466.00 | 4 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 385.00 | 20 633.00 | 61 751.00 | 82 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 296.00 | 22 278.00 | 69 017.00 | 91 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 227.00 | | 96 227.00 | 96 227.00 |
BZ Autres créances | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 325.00 | | 109 325.00 | 109 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 621.00 | 22 278.00 | 178 343.00 | 200 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 56 305.00 | | | 56 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 874.00 | | | -29 874.00 |
DL TOTAL (I) | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 988.00 | | | 91 988.00 |
EA Autres dettes | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 011.00 | | | 142 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 343.00 | | | 178 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 011.00 | | | 142 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 539.00 | 61 370.00 | 635 909.00 | 574 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 539.00 | 61 370.00 | 635 909.00 | 574 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 402.00 | | | 657 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 276.00 | | | 687 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 874.00 | | | -29 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 623.00 | | | 81 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 134.00 | | 56 453.00 | 41 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 291.00 | 91 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 291.00 | 86 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 334.00 | | 56 453.00 | 36 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 436.00 | 15 133.00 | 6 291.00 | 13 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 436.00 | 15 133.00 | 6 291.00 | 13 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 96 227.00 | 96 227.00 | | 96 227.00 |
VB T. V. A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
VI Groupe et associés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 125.00 | 109 325.00 | 4 800.00 | 114 125.00 |
VW T.V.A. | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 011.00 | 142 011.00 | | 142 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
ST Autres comptes | 248 537.00 | | | 248 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 185.00 | | | 87 185.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 206 863.00 | | | 206 863.00 |
YT Sous‐traitance | 353.00 | | | 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 009.00 | | | 114 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 666.00 | | | 69 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 826.00 | | | 340 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |