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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 288.00 | 2 322.00 | 966.00 | 3 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 803.00 | 4 837.00 | 249 966.00 | 254 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 742.00 | | 296 742.00 | 296 742.00 |
BZ Autres créances | 122 793.00 | | 122 793.00 | 122 793.00 |
CF Disponibilités | 90 948.00 | | 90 948.00 | 90 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 484.00 | | 510 484.00 | 510 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 287.00 | 4 837.00 | 760 450.00 | 765 287.00 |
CU Autres participations | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 982.00 | 3 384.00 | | 3 982.00 |
DH Report à nouveau | 75 654.00 | 64 295.00 | | 75 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 658.00 | 11 957.00 | | 20 658.00 |
DL TOTAL (I) | 289 294.00 | 268 636.00 | | 289 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 837.00 | 184 200.00 | | 224 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 526.00 | 112 226.00 | | 182 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 679.00 | 54 595.00 | | 61 679.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | 1 681.00 | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 156.00 | 352 701.00 | | 471 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 450.00 | 621 338.00 | | 760 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 156.00 | 352 701.00 | | 471 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 678.00 | | 895 678.00 | 895 678.00 |
FG Production vendue services | 204 752.00 | | 204 752.00 | 204 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 430.00 | | 1 100 430.00 | 1 100 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 460.00 | 1 150.00 | | 12 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 1 550.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 1 550.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -1 550.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 970.00 | 4 438.00 | | 6 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 746.00 | 911 357.00 | | 1 114 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 088.00 | 899 400.00 | | 1 094 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 658.00 | 11 957.00 | | 20 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 878.00 | | 925.00 | 253 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363.00 | | 925.00 | 2 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 066.00 | 772.00 | | 4 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551.00 | 772.00 | | 1 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 526.00 | 182 526.00 | | 182 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 296 742.00 | 296 742.00 | | 296 742.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VC Groupe et associés | 118 897.00 | 118 897.00 | | 118 897.00 |
VI Groupe et associés | 224 837.00 | 224 837.00 | | 224 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 536.00 | 419 536.00 | | 419 536.00 |
VW T.V.A. | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 156.00 | 471 156.00 | | 471 156.00 |