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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 740 967.00 | 326 336.00 | 1 414 631.00 | 1 740 967.00 |
040 Immobilisations financières | 5 149 500.00 | | 5 149 500.00 | 5 149 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 890 467.00 | 326 336.00 | 6 564 131.00 | 6 890 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 730.00 | | 46 730.00 | 46 730.00 |
072 Créances – Autres | 485 630.00 | | 485 630.00 | 485 630.00 |
084 Disponibilités | 225 134.00 | | 225 134.00 | 225 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 757 783.00 | | 757 783.00 | 757 783.00 |
110 Total général Actif | 7 648 250.00 | 326 336.00 | 7 321 914.00 | 7 648 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 860 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 693 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 232 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 785 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 536 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 321 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 605.00 | 189 510.00 | | 193 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 607.00 | 190 762.00 | | 193 607.00 |
242 Autres charges externes. | 27 677.00 | 35 960.00 | | 27 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 977.00 | 5 261.00 | | 7 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 400.00 | 84 000.00 | | 86 400.00 |
252 Charges sociales | 40 615.00 | 41 529.00 | | 40 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 352.00 | 75 263.00 | | 75 352.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 1.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 052.00 | 242 014.00 | | 238 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 445.00 | -51 253.00 | | -44 445.00 |
280 Produits financiers | 280 410.00 | 280 413.00 | | 280 410.00 |
294 Charges financières | 3 636.00 | 4 598.00 | | 3 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 232 329.00 | 224 562.00 | | 232 329.00 |