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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 273.00 | 5 699.00 | 24 575.00 | 30 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 262.00 | 5 699.00 | 445 564.00 | 451 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 93 980.00 | | 93 980.00 | 93 980.00 |
CF Disponibilités | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 951.00 | | 179 951.00 | 179 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 214.00 | 5 699.00 | 625 515.00 | 631 214.00 |
CU Autres participations | 420 989.00 | | 420 989.00 | 420 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 374.00 | 329.00 | | 374.00 |
DG Autres réserves | 7 104.00 | 6 254.00 | | 7 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 828.00 | 895.00 | | 1 828.00 |
DL TOTAL (I) | 409 306.00 | 407 478.00 | | 409 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 625.00 | 12 086.00 | | 9 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 037.00 | 107 059.00 | | 164 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 1 075.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 221.00 | 4 717.00 | | 33 221.00 |
EA Autres dettes | 8 906.00 | 5 216.00 | | 8 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 209.00 | 130 153.00 | | 216 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 515.00 | 537 631.00 | | 625 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 068.00 | 120 531.00 | | 209 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 155.00 | | 152 155.00 | 152 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 155.00 | | 152 155.00 | 152 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 158.00 | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 649.00 | 76 073.00 | | 169 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 820.00 | 75 178.00 | | 167 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 828.00 | 895.00 | | 1 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 758.00 | | 28 794.00 | 434 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 290.00 | 451 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 290.00 | 30 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 768.00 | | 27 795.00 | 14 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 990.00 | | 999.00 | 419 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065.00 | 5 576.00 | 942.00 | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | 5 576.00 | 942.00 | 1 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VC Groupe et associés | 90 988.00 | 90 988.00 | | 90 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 625.00 | 2 484.00 | 7 141.00 | 9 625.00 |
VI Groupe et associés | 164 037.00 | 164 037.00 | | 164 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 980.00 | 165 980.00 | | 165 980.00 |
VW T.V.A. | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 209.00 | 209 068.00 | 7 141.00 | 216 209.00 |