| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 244 787.00 | 45 473.00 | 199 314.00 | 244 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 787.00 | 45 473.00 | 199 314.00 | 244 787.00 |
060 Stock marchandises | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
072 Créances – Autres | 99 578.00 | | 99 578.00 | 99 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
084 Disponibilités | 74 152.00 | | 74 152.00 | 74 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 733.00 | | 237 733.00 | 237 733.00 |
110 Total général Actif | 482 520.00 | 45 473.00 | 437 047.00 | 482 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 663.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385 884.00 | 429 178.00 | | 385 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 13 612.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 540.00 | 442 803.00 | | 416 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 580.00 | 320 197.00 | | 228 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 244.00 | -18 567.00 | | 15 244.00 |
242 Autres charges externes. | 56 491.00 | 31 175.00 | | 56 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | 2 075.00 | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 796.00 | 58 752.00 | | 75 796.00 |
252 Charges sociales | 1 538.00 | 812.00 | | 1 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 777.00 | 15 673.00 | | 18 777.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 442.00 | 410 121.00 | | 398 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 098.00 | 32 682.00 | | 18 098.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 255.00 | 166.00 | | 255.00 |
294 Charges financières | 1 222.00 | 4 114.00 | | 1 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 2 840.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 667.00 | 25 894.00 | | 14 667.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 087.00 | | | 224 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 427.00 | | | 6 427.00 |