| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 870.00 | 493 316.00 | 496 553.00 | 989 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 257.00 | 512 058.00 | 500 198.00 | 1 012 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 615.00 | | 84 615.00 | 84 615.00 |
BZ Autres créances | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CF Disponibilités | 65 418.00 | | 65 418.00 | 65 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 807.00 | | 158 807.00 | 158 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 064.00 | 512 058.00 | 659 005.00 | 1 171 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
DK Provisions réglementées | 625.00 | | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | 66 603.00 | | | 66 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 521.00 | | | 548 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 402.00 | | | 592 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 005.00 | | | 659 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 239.00 | | | 183 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 902.00 | | 164 902.00 | 164 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 902.00 | | 164 902.00 | 164 902.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 458.00 | | | 53 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 410.00 | | | 218 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 032.00 | | | 189 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 943.00 | | 200 000.00 | 854 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 686.00 | 1 012 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 686.00 | 1 008 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 298.00 | | 200 000.00 | 851 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 760.00 | 116 985.00 | 42 686.00 | 437 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 760.00 | 116 985.00 | 42 686.00 | 437 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 062.00 | 625.00 | 26 062.00 | 26 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 062.00 | 625.00 | 26 062.00 | 26 062.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 625.00 | 26 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 83 695.00 | | | 83 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 920.00 | | | 920.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 521.00 | 139 358.00 | 292 287.00 | 548 521.00 |
VI Groupe et associés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 261.00 | | | 400 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 451.00 | | | 300 451.00 |
VP Divers | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 527.00 | 90 527.00 | | 90 527.00 |
VW T.V.A. | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 402.00 | 183 239.00 | 292 287.00 | 592 402.00 |