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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 402.00 | 577.00 | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 703.00 | 14 916.00 | 66 787.00 | 81 703.00 |
040 Immobilisations financières | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 531.00 | 15 318.00 | 93 212.00 | 108 531.00 |
060 Stock marchandises | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
072 Créances – Autres | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
084 Disponibilités | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
110 Total général Actif | 129 773.00 | 15 318.00 | 114 454.00 | 129 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 651.00 | | | 310 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
230 Autres produits | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 615.00 | | | 320 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 292.00 | | | 124 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 784.00 | | | -1 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48.00 | | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 129 247.00 | | | 129 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 105.00 | | | 78 105.00 |
252 Charges sociales | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 875.00 | | | 369 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 260.00 | | | -49 260.00 |
294 Charges financières | 348.00 | | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 617.00 | | | -50 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 131.00 | | | 23 131.00 |