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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 302.00 | 73 316.00 | 49 986.00 | 123 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 687.00 | 73 316.00 | 77 371.00 | 150 687.00 |
BT Marchandises | 116 204.00 | | 116 204.00 | 116 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
BZ Autres créances | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CF Disponibilités | 117 027.00 | | 117 027.00 | 117 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 953.00 | | 266 953.00 | 266 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 640.00 | 73 316.00 | 344 323.00 | 417 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 919.00 | -26 866.00 | | 2 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 233.00 | 29 885.00 | | 62 233.00 |
DL TOTAL (I) | 66 251.00 | 4 019.00 | | 66 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 951.00 | 185 160.00 | | 160 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 633.00 | 164 072.00 | | 76 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 919.00 | 48 317.00 | | 32 919.00 |
EA Autres dettes | 7 570.00 | 20 458.00 | | 7 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 072.00 | 418 007.00 | | 278 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 323.00 | 422 026.00 | | 344 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 589.00 | 357 241.00 | | 161 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 263.00 | | 476 263.00 | 476 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 263.00 | | 476 263.00 | 476 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 658.00 | |
GE Autres charges | | | 13 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 015.00 | 2 710.00 | | 13 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 635.00 | 10 374.00 | | 13 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | 23 023.00 | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | 23 023.00 | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481.00 | 22 966.00 | | 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 762.00 | 558 104.00 | | 537 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 529.00 | 528 219.00 | | 475 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 233.00 | 29 885.00 | | 62 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 827.00 | | 860.00 | 149 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 442.00 | | 860.00 | 122 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 658.00 | 11 658.00 | | 61 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 658.00 | 11 658.00 | | 61 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 633.00 | 76 633.00 | | 76 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
UX Autres créances clients | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VB T. V. A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VC Groupe et associés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 848.00 | 44 365.00 | 116 483.00 | 160 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 106.00 | 33 721.00 | 27 385.00 | 61 106.00 |
VW T.V.A. | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 072.00 | 161 589.00 | 116 483.00 | 278 072.00 |