| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 545.00 | 1 635.00 | 1 910.00 | 3 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 548.00 | 2 521.00 | 8 026.00 | 10 548.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 398.00 | 4 156.00 | 37 241.00 | 41 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BT Marchandises | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CF Disponibilités | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 321.00 | | 32 321.00 | 32 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 719.00 | 4 157.00 | 69 562.00 | 73 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -26 992.00 | -7 114.00 | | -26 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 973.00 | 10 786.00 | | 28 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981.00 | 3 672.00 | | 1 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 299.00 | 6 688.00 | | 9 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 024.00 | 7 571.00 | | 27 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 581.00 | 14 259.00 | | 67 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 562.00 | 17 931.00 | | 69 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
FG Production vendue services | 130 167.00 | | 130 167.00 | 130 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 506.00 | | 135 506.00 | 135 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 172.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 308.00 | 37 498.00 | | 142 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 335.00 | 26 712.00 | | 113 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 973.00 | 10 786.00 | | 28 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 860.00 | | 37 982.00 | 7 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 444.00 | 41 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 444.00 | 14 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 860.00 | | 10 677.00 | 7 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985.00 | 3 172.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985.00 | 3 172.00 | | 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 258.00 | 5 186.00 | 20 731.00 | 31 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VW T.V.A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 581.00 | 41 509.00 | 20 731.00 | 67 581.00 |