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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 651.00 | 23 199.00 | 452.00 | 23 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 313.00 | 327 214.00 | 58 100.00 | 385 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 495.00 | 350 413.00 | 353 082.00 | 703 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 93 534.00 | | 93 534.00 | 93 534.00 |
BZ Autres créances | 119 964.00 | | 119 964.00 | 119 964.00 |
CF Disponibilités | 89 326.00 | | 89 326.00 | 89 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 289.00 | | 308 289.00 | 308 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 785.00 | 350 413.00 | 661 372.00 | 1 011 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 68 531.00 | | 68 531.00 | 68 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 159 816.00 | 108 634.00 | | 159 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 694.00 | 51 182.00 | | -46 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 330.00 | | |
DL TOTAL (I) | 388 122.00 | 442 146.00 | | 388 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 222.00 | 123 995.00 | | 70 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 183.00 | 108 593.00 | | 99 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 282.00 | 91 206.00 | | 93 282.00 |
EA Autres dettes | 8 022.00 | 8 249.00 | | 8 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 249.00 | 334 583.00 | | 273 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 372.00 | 776 729.00 | | 661 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 290.00 | | 2 205.00 | 701 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 125.00 | | 840.00 | 408 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 165.00 | | 1 365.00 | 73 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 067.00 | 49 346.00 | | 301 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 067.00 | 49 346.00 | | 301 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 183.00 | 99 183.00 | | 99 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 214.00 | 62 214.00 | | 62 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 222.00 | 54 314.00 | 15 909.00 | 70 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 601.00 | 111 601.00 | | 111 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 829.00 | 130 829.00 | | 130 829.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 249.00 | 257 341.00 | 15 909.00 | 273 249.00 |