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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 50.00 | 3 564.00 | 3 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 985.00 | | 39 985.00 | 39 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 600 286.00 | 7 338 893.00 | 92 261 394.00 | 99 600 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 265.00 | | 2 207 265.00 | 2 207 265.00 |
BZ Autres créances | 4 065 451.00 | | 4 065 451.00 | 4 065 451.00 |
CF Disponibilités | 130 213.00 | | 130 213.00 | 130 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 957.00 | | 56 957.00 | 56 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 459 886.00 | | 6 459 886.00 | 6 459 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 060 172.00 | 7 338 893.00 | 98 721 280.00 | 106 060 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | 99 556 486.00 | 7 338 843.00 | 92 217 643.00 | 99 556 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 531 144.00 | 30 156 144.00 | | 30 531 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 272 846.00 | 1 647 846.00 | | 1 272 846.00 |
DH Report à nouveau | -4 543 461.00 | -981 281.00 | | -4 543 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 231 564.00 | -3 562 180.00 | | -7 231 564.00 |
DK Provisions réglementées | 1 264 166.00 | 482 045.00 | | 1 264 166.00 |
DL TOTAL (I) | 21 293 132.00 | 27 742 574.00 | | 21 293 132.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 42 046 716.00 | 38 569 075.00 | | 42 046 716.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 500 000.00 | 26 797 500.00 | | 26 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 370 033.00 | 10 660 696.00 | | 6 370 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 582.00 | 1 769 367.00 | | 1 579 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 965.00 | 394 669.00 | | 676 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 371.00 | | | 214 371.00 |
EA Autres dettes | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 428 120.00 | 78 191 308.00 | | 77 428 120.00 |
ED (V) | 28.00 | | | 28.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 721 280.00 | 105 933 881.00 | | 98 721 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 881 404.00 | 13 122 233.00 | | 8 881 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 032 689.00 | 273 067.00 | 2 305 756.00 | 2 032 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 689.00 | 273 067.00 | 2 305 756.00 | 2 032 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 338 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 357 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 338 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 866 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 204 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 847 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 288 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 5 386.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 5 386.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 154.00 | 1 396.00 | | 161 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782 122.00 | 410 210.00 | | 782 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943 281.00 | 411 606.00 | | 943 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943 276.00 | -406 220.00 | | -943 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 664 950.00 | 1 624 531.00 | | 9 664 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 896 514.00 | 5 186 712.00 | | 16 896 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 231 564.00 | -3 562 181.00 | | -7 231 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 898 978.00 | | 701 313.00 | 98 898 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 99 556 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 99 600 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 898 978.00 | | 657 714.00 | 98 898 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 482 045.00 | 782 122.00 | | 482 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 338 843.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 482 045.00 | 8 120 965.00 | | 482 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 338 843.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 782 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 42 046 716.00 | | | 42 046 716.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 26 500 000.00 | | | 26 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 156.00 | 505 156.00 | | 505 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 582.00 | 1 579 582.00 | | 1 579 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 735.00 | 171 735.00 | | 171 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 591.00 | 125 591.00 | | 125 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 371.00 | 214 371.00 | | 214 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 265.00 | 2 207 265.00 | | 2 207 265.00 |
VB T. V. A. | 403 855.00 | 403 855.00 | | 403 855.00 |
VC Groupe et associés | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VI Groupe et associés | 5 864 877.00 | 5 864 877.00 | | 5 864 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 642 826.00 | 3 635 626.00 | 7 200.00 | 3 642 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 329 874.00 | 6 322 473.00 | 7 401.00 | 6 329 874.00 |
VW T.V.A. | 364 202.00 | 364 202.00 | | 364 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 428 120.00 | 8 881 404.00 | | 77 428 120.00 |