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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 301.00 | 27 801.00 | 500.00 | 28 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 951.00 | 27 801.00 | 61 150.00 | 88 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
BZ Autres créances | 274 950.00 | | 274 950.00 | 274 950.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 299.00 | | 320 299.00 | 320 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 250.00 | 27 801.00 | 381 449.00 | 409 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 818.00 | -87 468.00 | | -14 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 682.00 | 72 650.00 | | 14 682.00 |
DL TOTAL (I) | 99 864.00 | 85 182.00 | | 99 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 120.00 | 55 165.00 | | 185 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 937.00 | 74 775.00 | | 95 937.00 |
EA Autres dettes | | 1 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 586.00 | 131 118.00 | | 281 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 449.00 | 216 300.00 | | 381 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 951.00 | | | 88 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 551.00 | 3 237.00 | 2 987.00 | 27 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 551.00 | 3 237.00 | 2 987.00 | 27 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 120.00 | 185 120.00 | | 185 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
VB T. V. A. | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VC Groupe et associés | 253 978.00 | 253 978.00 | | 253 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 304.00 | 4 304.00 | 1.00 | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 452.00 | 328 452.00 | | 328 452.00 |
VW T.V.A. | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 586.00 | 281 586.00 | | 281 586.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |