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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 649.00 | 790.00 | 859.00 | 1 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 035.00 | 1 465.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 149.00 | 1 825.00 | 2 324.00 | 4 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 461.00 | | 184 461.00 | 184 461.00 |
072 Créances – Autres | 79 499.00 | | 79 499.00 | 79 499.00 |
084 Disponibilités | 90 257.00 | | 90 257.00 | 90 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 567.00 | | 357 567.00 | 357 567.00 |
110 Total général Actif | 361 717.00 | 1 825.00 | 359 892.00 | 361 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 380.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 754 098.00 | 472 714.00 | | 754 098.00 |
222 Production stockée | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 967.00 | | |
230 Autres produits | 3 196.00 | 4.00 | | 3 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 757 293.00 | 477 685.00 | | 757 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 259 590.00 | 90 876.00 | | 259 590.00 |
242 Autres charges externes. | 182 188.00 | 216 089.00 | | 182 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 263.00 | 1 126.00 | | 2 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 623.00 | 97 641.00 | | 179 623.00 |
252 Charges sociales | 95 841.00 | 25 865.00 | | 95 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 232.00 | 593.00 | | 1 232.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 720 767.00 | 432 189.00 | | 720 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 527.00 | 45 496.00 | | 36 527.00 |
294 Charges financières | | 344.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | 6 764.00 | | 4 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 992.00 | 38 388.00 | | 31 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 544.00 | | | 544.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 544.00 | | | 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 220.00 | | | 105 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 984.00 | | | 56 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |